Финансово-хозяйственная деятельность

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

руб.

224 286 900,00

Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации

руб.

0

Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов

руб.

0

Объем образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

руб.

365 266 600,00

 

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

http://bus.gov.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" по итогам финансового года

2015 год

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

- Общая сумма объема финансовых поступлений - 738 537 909,00руб.;
- Суммы кассовых выплат - 752 390 382,23руб.;
- Численность  штатных единиц персонала на 01.01.2016 года - 791 чел.;
- Штатная численность персонала на 01.01.2016 года - 637 чел.;
- Изменение (уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года - 1,84 процентов;
- Изменение (увеличение) балансовой стоимости недвижимого имущества относительно предыдущего года - 0,07 процентов;
- Изменение (уменьшение) балансовой стоимости особо ценного движимого имущества относительно предыдущего года - 2,81 процентов;
- Изменения (уменьшение) дебиторской задолженности учреждения - 75,45 процентов;
- Изменения (уменьшение) кредиторской задолженности учреждения - 42,01 процентов;
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2016 года -  503 121, 86 тыс.руб.;
- Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  на 01.01.2016 года - 122 418 52 тыс.руб.;
- Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  на 01.01.2016 года -  376 059, 55 тыс.руб.;
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного  в отчетном 2015  финансовом году за счет средств, выделенных Министерством образования и науки Российской Федерации учреждению на указанные цели, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 359,3 тыс.руб.;
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного  учреждением в отчетном 2015 финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  - нет;
- Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного  в отчетном 2015  финансовом году за счет средств, выделенных Министерством образования и науки Российской Федерации учреждению на указанные цели, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 347,84 тыс.руб.;   
-  Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного  в отчетном 2015  финансовом году за счет  доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  - 7 562,50 тыс.руб.;
- Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждений на праве оперативного управления, и переданного в аренду - нет;
- Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждений на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - 5,4 тыс.руб.;
- Объем средств, полученных в 2015 отчетном  году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления - нет;
- Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  на 01.01.2016 года - 102 шт.
- Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  учреждения на праве оперативного управления  на 01.01.2016 года - 106 742,7 кв.м.;
- Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением или находящихся в безвозмездном пользовании  на 01.01.2016 года - 2 159,80 кв.м.

 

Источники поступления средств

Финансовое обеспечение Университета осуществляется за счет:
1) средств из федерального бюджета;
2) средств, полученных от приносящей доход деятельности;
3) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
4) средств, полученных по договорам  физическими и юридическими лицами в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за Университетом на праве оперативного управления;
5) средств, поступающих от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и  необходимых административно-хозяйственных услуг;
6) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами;
7) иных источников, предусмотренных законодательством РФ.

Структура доходов:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, из них:
научные исследования и разработки
Целевые субсидии на иные цели, в т.ч.:
целевая субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
целевая субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования
Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности всего, из них:
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
научные исследования и разработки
прочие средства от приносящей доход деятельности, всего, из них (от функционирования общежитий, столовой, реализации коммунальных услуг, от редакционно-издательской, спортивной и др. уставной деятельности)
от предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания
от реализации и возмещения потребления коммунальных услуг
от осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Целевые средства областных и местных бюджетов на стипендиальные выплаты

Объем поступивших средств

руб.

738 537 909,00

Структура доходов:

 

 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, из них:

руб.

230 515 000,00

научные исследования и разработки

руб.

6 228 100,00

Целевые субсидии на иные цели, в т.ч.:

руб.

65 240 000,00

целевая субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

руб.

428 700,00

целевая субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования

руб.

64 811 300,00

Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности всего, из них:.

руб.

442 782 909,00

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

руб.

365 266 600,00

научные исследования и разработки

руб.

32 655 800,00

прочие средства от приносящей доход деятельности, всего, из них (от функционирования общежитий, столовой, реализации коммунальных услуг, от редакционно-издательской, спортивной и др.уставной деятельности)

руб.

44 860 509,00

от предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях

руб.

16 361 420,97

от приобретения, изготовления и реализации продукции общественного питания

руб.

16 403 500,00

от реализации и возмещения потребления коммунальных услуг

руб.

4 992 300,00

От осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

руб.

1 148 400,00

Целевые средства областных и местных бюджетов на стипендиальные выплаты

руб.

743 500,00

Источники расходования средств -
План финансово-хозяйственной деятельности Университета (КЭК расходов)

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Структура расходов:

оплата труда
начисления на оплату труда
прочие выплаты по оплате труда (суточные, пособия, компенсации)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них:
- капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества
- ремонт и тех.обслуживание  движимого имущества (автотранспорта, вычисл. и оргтехники, систем водоснабжения, электроснабжения, отопления и прочего имущества)
- услуги по вывозу мусора и твердых бытовых отходов, по уборке прилегающей территории и помещений
- оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование
прочие работы и услуги, всего,  из них:
- оплата услуг охраны
- организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий
- приобретение, обновление, сопровождение программного обеспечения
- информационные услуги
- приобретение бланков строгой отчетности
- повышение квалификации
- оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование
- командировочные расходы
- размещение рекламы
- подписка
выплаты из стипендиального фонда
приобретение основных средств (вычислительной техники, лабораторного оборудования, мебели)
приобретение материальных запасов (расходных, канцелярских, строительных материалов, зап.частей к автотранспорту и оборудованию, ГСМ, мягкого инвентаря, медицинских товаров, продуктов питания и прочих)
Прочие расходы, всего,  из них
- пособия по социальной помощи населению (сиротам)
- сувенирная продукция и призы
- перечисления международным организациям
- налог на землю налог на имущество

Объем расходованных средств

руб.

752 390 382,23

Структура расходов:

 

 

оплата труда

руб.

371 121 167,60

начисления на оплату труда

руб.

101 076 163,07

прочие выплаты по оплате труда (суточные, пособия, компенсации)

руб.

1 281 473,97

услуги связи

руб.

4 140 375,54

транспортные услуги

руб.

4 478 651,82

коммунальные услуги

руб.

43 186 964,01

арендная плата за пользование имуществом

руб.

9 737 755,89

работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них:

руб.

40 517 512,48

- капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества

руб.

19 052 565,73

- ремонт и тех.обслуживание движимого имущества (автотранспорта, вычисл.и оргтехники, систем водоснабжения, электроснабжения, отопления и прочего имущества)

руб.

15 868 369,29

- услуги по вывозу мусора и твердых бытовых отходов, по уборке прилегающей территории и помещений

руб.

2 016 534,94

- оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование

руб.

2 093 884,54

прочие работы и услуги, всего, из них:

руб.

50 678 239,93

- оплата услуг охраны

руб.

1 698 351,21

- организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий

руб.

13 386 723,99

- приобретение, обновление, сопровождение программного обеспечения

руб.

2 209 450,80

- информационные услуги

руб.

2 466 563,01

- приобретение бланков строгой отчетности

руб.

1 465 356,71

- повышение квалификации

руб.

1 454 392,38

- оплата по договорам гражданско-правового характера, с учетом страховых взносов на социальное страхование

руб.

8 401 676,52

- командировочные расходы

руб.

8 472 039,71

- размещение рекламы

руб.

1 844 935,78

- подписка

руб.

570 468,66

выплаты из стипендиального фонда

руб.

65 984 829,45

приобретение основных средств (вычислительной техники, лабораторного оборудования, мебели)

руб.

5 978 237,93

приобретение материальных запасов (расходных, канцелярских, строительных материалов, зап.частей к автотранспорту и оборудованию, ГСМ, мягкого инвентаря, медицинских товаров, продуктов питания и прочих)

руб.

28 014 149,92

Прочие расходы, всего, из них

руб.

26 194 860,62

- пособия по социальной помощи населению (сиротам)

руб.

111 600,00

- сувенирная продукция и призы

руб.

887 265,80

- перечисления международным организациям

руб.

166 901,76

- налог на землю налог на имущество

руб.

18 646 719,84

Информация о расходовании средств на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные работы со студентами
по итогам 2015 года

Проведенное мероприятие

Дата проведения

Гиперссылка на мероприятие

Проделанная работа

Всего потрачено (тыс. руб.)

Объем расходованных средств от приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)

Объем расходованных средств федерального бюджета

(тыс. руб.)

1

Всероссийский межвузовский военно-патриотический фестиваль «Весна Победы»

24-26 апреля 2015г.

 

 

Проведено

 

310

 

 

310

2

Культурно-массовое, физкультурно-спортивное и оздоровительное мероприятие на базе отдыха «Тешебс»

03 – 16 июля  2015г.

 

 

Проведено

 

1 510

 

 

1 510

3

Проведение экскурсий по городам «Золотого кольца»,  г. Санкт-Петербург,     г. Мышкин, г. Казань, г. Сергиев-Посад,      г Переславль Залесский, г. Александров,     г. Коломна, г. Ростов Великий.

октябрь – декабрь  2015г.

 

 

Проведено

 

2 380,1

 

 

2 380

4

Посещение театров: театр  им. Ермоловой, театр им. Вахтангова, театр Современник, театр Оперетты, Стейдж  Энтертейнмент.

ноябрь – декабрь 2015г.

 

 

Проведено

 

500

 

 

500

5

 Татьянин день

23 января

 

Проведено

20

20

 

6

День абитуриента

29 января

 

Проведено

24

24

 

7

Лидер 21 века в г. Ростов на Дону.

06 – 09 февраля

 

Проведено

11

11

 

8

Выставка «Московский день профориентации»

07 февраля

 

Проведено

42

42

 

9

День святого Валентина

13 февраля

 

Проведено

195

195

 

10

Широкая масленица и масленица в Мураново

20 -22 февраля

 

Проведено

362

362

 

11

День защитника Отечества

20 февраля

 

Проведено

356

356

 

12

Международный женский день

6 марта

 

Проведено

557

557

 

13

Ярмарка народных художественных промыслов «Ладья – зимняя сказка»

03 – 08 марта

 

 

Проведено

4

4

 

14

Фестиваль «Дружба без границ»

18 марта

 

Проведено

64

64

 

15

Фестиваль «Студенческая весна»

23 – 26 марта

 

Проведено

32

32

 

16

Мисс «РГУТИС»

13 апреля

 

Проведено

51

51

 

17

Дружба без границ

15 апреля

 

Проведено

160

160

 

18

День тренингов Подмосковье

18 апреля

 

Проведено

5

5

 

19

Весна Победы

24 – 26 апреля

 

Проведено

0,3

0,3

 

20

Студенческая весна

20 - 23 апреля

 

Проведено

838

838

 

21

70 годовщина Победы в Великой Отечественной войне

28 апреля

 

Проведено

294

294

 

22

Областная студенческая весна

29 апреля

 

Проведено

18

18

 

23

День здоровья

07 апреля

 

Проведено

7

7

 

24

Первокурсник года

27 мая

 

Проведено

329

329

 

25

Деловая игра «Инновационный отдых для семьи»

19 -21 мая

 

Проведено

30

30

 

26

Школа студенческого актива

21 – 25 мая

 

Проведено

590

590

 

27

Маевка – Парк культуры

31 мая

 

Проведено

36

36

 

28

День знаний

01 сентября

 

Проведено

123

123

 

29

Вернисаж

сентябрь

 

Проведено

328

328

 

30

Студенческая осень

27 -28, 30 сентября

 

Проведено

14

14

 

31

Студент года Подмосковья

10 – 22 октября

 

Проведено

639

639

 

32

Военно-спортивное мероприятие «Победная зарница»

21 – 23 сентября

 

 

Проведено

1 097

1 097

 

33

Посвящение первокурсников

14 октября

 

Проведено

48

48

 

34

День профессий

30 октября

 

Проведено

12

12

 

35

Образовательная акция «Географический диктант»

1 ноября

 

 

Проведено

15

15

 

36

Выставка «Бренды Подмосковья»

09 – 20 ноября

 

Проведено

0,9

0,9

 

37

Форум иностранных студентов

23 25 ноября

 

Проведено

34

34

 

38

Мистер «РГУТИС»

15 декабря

 

Проведено

478

478

 

39

Школа студенческого актива

04 – 07 декабря

 

Проведено

8

8

 

 

ИТОГО:

 

 

 

11 522,3

6 822,2

4700,1

 

Информация о планируемых объемах средств на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия со студентами на 2016 год

Направления расходования средств Объем планируемых средств за счет субсидии на выполнение Госсзадания (тыс.руб.) Объем планируемых средств  от приносящей доход деятельности       (тыс. руб.)
Планируемое использование  средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оэдоровительной работы со студентами,  3 000,00 3 126,80
в том числе:    
 - на организацию культурно-массовой работы 195,60 2 008,80
 - на организацию физкультурной работы 82,80 116,80
 - на организацию спортивной работы 52,90 54,20
 - на организацию оздоровительной            работы 2 668,70 947,00